English

السوق مغلق

EGX 30 14,106.17 1.93%

تحليل فني لسهم : البنك التجاري الدولي - مصر - ( COMI )

تحليل فني لسهم : البنك التجاري الدولي - مصر - ( COMI )

خاص ( أراب فاينانس )

 

تحليل فني متعمق لسهم البنك التجاري الدولي – مصر  - ( COMI )

 

 

المدي القصير: السهم يتحرك علي مداه القصير في اتجاه هابط منذ شهر يوليو الماضي بعد وصولة الي القمة 88.80 و التي بدأ منها في الانخفاض لاسفل مكونا قمم اقل و قيعان اقل و هي مكونات الاتجاه الهابط قصير الاجل حتي وصل الي مستوي 74.95 و التي قد بدأ التماسك منها و تعتبر الان منطقة دعم اولى

 

 

 

و علي الرغم من التماسك فوق مستوي 74.95 الا ان القوة الشرائية لم تستطع الظهور بشكل قوي حيث ظهر ضعفها في انخفاض احجام التداولات المصاحب للارتداد لاعلي و هو ما يعتبر اشارة سلبية لا تدعم استمرار الارتفاع في الوقت الحالي و بالتالي من المحتمل ان يتعرض السهم لضغوط بيعية جديدة قد تعيدة لاختبار منطقة الدعم 74.95 من جديد و لكن بقاءة اعلاها مازال يعتبر اشارة جيدة

 

 

 

المؤشرات الفنية قصيرة الاجل كما نراها في الرسم البياني بالاعلي تشير الي تحسن في اداء السهم في الفترة الاخيرة حيث بدأ مؤشر MACD في التخطي الايجابي من مناطق تشبع بيعي كما تخطي مؤشر Stochastic  منطقة مقاومتة الاولي عند خط المنتصف لاعلي و هي اشارة ايجابية ايضا و هو ما يجعل رؤيتنا للمدي القصير مازلت ايجابية حتي الان .

 

 

المدي المتوسط : يتحرك السهم علي مداه المتوسط في اتجاه صاعد منذ بداية عام 2016 حتي الان ، الا انه مع بداية شهر يوليو الماضي بدأ في التغير بشكل ملحوظ حيث ازدادت حدة التحركات التصحيحية و التي بدأت في الانخفاض بشكل قوي عن المتوسط المتحرك لعشرون اسبوعا و هو ما يعتبر اشارة مهمة علي بداية ظهور قوة للجانب البائع و تراجع سيطرة الجانب المشتري و هي تعتبر اشارة تحذيرية مهمة يجب اخذها في الاعتبار حاليا

 

 

 

منطقة الدعم المهمة الان علي المدي المتوسط حول مستويات 72.50 الي 71 لاسفل و هو مستوي ايقاف الخسائر الان للمدي المتوسط حيث انه باختراق تلك المستويات لاسفل سيكون السهم قد غير اتجاهة العام الصاعد ليصبح اتجاه هابط مؤكد و بالتالي ستكون الاهداف الهبوطية التالية حول مستويات 66 ثم مستوي 61 ثم 51 لاسفل قائمة بشدة

 

 

بالنظر الي المؤشرات الفنية متوسطة الاجل نجد انها تؤكد الضعف الموجود بالسهم الان ، فنجد ان كلا من مؤشرات Stochastic  و MACD  و RSI  يكونون قمة اقل من السابقة في حين كون السهم قمة اعلي من السابقة مع اخر ارتفاع له عند 88.80 و هو ما يعتبر انحراف سلبي او Negative Divergence مع المؤشرات الفنية و تلك اشارة سلبية مهمة و يزيدها اهمية تكونها في الاتجاه متوسط الاجل و بالتالي يجب الحذر من الاستثمار في السهم في الوقت الحالي

 

 

 

 

النصيحة لمستثمري المدي القصير : المتاجرة فيما بين مستوي الدعم الاول بالشراء قرب مستوي 74.95 و البيع باقتراب السهم من مستوي 82  من جديد ، و بالطبع سنضع مستوي 74.95 كمنطقة رئيسية لايقاف الخسائر الان

 

النصيحة لمستثمري المدي المتوسط و الطويل : الاحتفاظ في الوقت الحالي طالما ان السهم فوق مستوي 71 ، الشراء متوسط الاجل فقط سيكون في حالة اختراق مستوي القمة 88.80 لاعلي حيث سيكون الهدف الصعودي التالي حول مستوي 97.50 علي الاقل

 

 

 

 

 

اعداد: اسامة نجيب - CFTe,CETA

رئيس قسم التحليل الفني

بشركة أراب فاينانس لتداول الاوراق المالية

الي الاعلي